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伊朗宣布退出伊核協議 局勢升級加速電池全球化?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年02月28日  

美國一次猝不及防的“斬首行動”拉開了2020年美伊沖突的序幕。


當天,國際油價一度暴漲逾4%,具有避險屬性的黃金大幅走高,美股全線下跌,恐慌指數(VIX)盤中飆漲近30%。


伊朗宣布退出伊核協議


經過近兩天的發酵,美伊沖突再度升級!


據美聯社最新消息,伊朗國家電視臺五日報道稱,伊朗將不再遵守2015年核協議的任何規定。美國《紐約時報》稱,伊朗政府在一份聲明中發出了上述信息。“今日俄羅斯”(RT)援引伊朗政府的聲明稱,伊朗的核項目“不再受到任何操作限制”,從現在開始,濃縮能力、濃縮水平和濃縮材料數量的參數將只由項目的“技術需求”決定。但德黑蘭強調,仍會繼續與國際原子能機構(IAEA)合作,假如華盛頓解除制裁,并保證德黑蘭的利益,(伊朗)可能會重新履行伊核協議規定的義務。


美伊沖突加劇,中東緊張局勢升級,加劇了全球市場的動蕩,不少行業都難免受到沖擊。


美伊沖突短時間內若繼續升溫,世界經濟會因為油價的大漲而進入滯漲周期,全球經濟剛復蘇的節奏也許會因此而被打斷。而假如地緣事件長期化,將對美元和黃金價格產生重要影響。一方面從避險角度拉低美元指數,抬升黃金價格中樞;另一方面,由通脹路徑抬升美國及全球通脹率,降低美國及全球實際利率,進一步拉動黃金價格上漲。


局勢升級加速電池全球化


在此背景下,國金機械特種團隊表示,假如中東局勢推動油價大漲,會加速電動汽車發展。即使不考慮油價大幅波動,2020年仍為“全球電動化大年”,歐洲汽車巨頭加大電動汽車產業化。我國鋰電設備領先全球,具有全球競爭力,競爭格局相對較好。


據預測,全球動力鋰電池公司2020-2021年規劃新增產量分別為193/213GWh左右,假設產量利用率為60%-80%,每GWh設備投資額約2-2.2億元,預計鋰離子電池設備2020/21年新增市場空間接近300億元。


隨著動力鋰電池進入成熟階段,疊加消費鋰電收入約150億,利潤約26億,預計未來盈利將充分受益于全球鋰離子電池龍頭公司的大幅擴產。同時,以高端裝備研發為重要業務的國內設備公司,在新產品以及新應用方面也會不斷帶來新的上升,國際競爭優勢顯著,隨著經營性現金流大幅改善,可期待在全球鋰電設備業務實現持續快速上升。


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